*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户ID、用户名、密码、角色、手机号码、邮箱等 |
2 | 基金信息管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、发行公司、基金经理、成立日期、基金规模、产品说明等 |
3 | 基金交易 | 交易ID、用户ID、交易日期、基金代码、交易类型、交易金额、交易费用、交易状态等 |
4 | 资金账户管理 | 资金账户ID、用户ID、资金账户名称、资金账户类型、资金余额等 |
5 | 投资组合 | 投资组合ID、用户ID、组合名称、组合类型、组合市值、创建日期、更新日期、组合说明等 |
6 | 基金风险评估 | 风险评估ID、用户ID、风险评估日期、风险等级、投资周期、风险承受能力、风险评估结果等 |
7 | 市场行情 | 行情ID、基金代码、日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量等 |
8 | 基金净值 | 净值ID、基金代码、日期、基金净值等 |
9 | 基金持仓 | 持仓ID、基金代码、用户ID、持有份额、持有金额、持有日期等 |
10 | 交易记录 | 记录ID、用户ID、交易日期、交易类型、交易金额、基金代码、交易状态、备注等 |
11 | 基金估值 | 估值ID、基金代码、日期、估值金额等 |
12 | 基金收益 | 收益ID、基金代码、日期、日收益率、累计收益率等 |
13 | 基金申购 | 申购ID、用户ID、申购日期、基金代码、申购金额、申购份额、申购状态等 |
14 | 基金赎回 | 赎回ID、用户ID、赎回日期、基金代码、赎回金额、赎回份额、赎回状态等 |
15 | 基金分红 | 分红ID、基金代码、日期、分红金额等 |
16 | 客户投诉管理 | 投诉ID、用户ID、投诉日期、投诉内容、客服处理意见、投诉状态等 |
17 | 业绩报表 | 报表ID、基金代码、日期、收益率、业绩表现、市值等 |
18 | 基金调仓 | 调仓ID、基金代码、日期、调仓类型、调仓金额、调仓份额等 |
19 | 机构信息管理 | 机构ID、机构名称、机构类型、机构地址、联系电话、机构简介等 |
20 | 交易费率 | 费率ID、基金代码、申购费率、赎回费率、定投费率、转换费率等 |