*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、客户手机号码、客户邮箱、客户地址、客户备注、客户等级、客户账户余额、客户投资偏好、客户风险承受能力等 |
2 | 资产分类 | 资产名称、资产编号、资产类型、资产风险评估、资产收益率、资产市值、资产投资风格、资产投资周期等 |
3 | 风险评估 | 风险评估编号、风险评估日期、投资经验、投资目标、投资时间、投资知识、职业状况、家庭状况、健康状况、投资态度等 |
4 | 投资计划 | 投资计划编号、投资计划名称、计划期限、计划投资金额、计划投资产品、计划收益率、投资目标、投资风险等 |
5 | 组合风险控制 | 组合风险控制编号、组合资产比例、组合风险指标、组合风险评估、组合风险警戒线、组合风险止损线等 |
6 | 投资组合 | 投资组合编号、投资组合名称、组合资产比例、组合收益率、组合市值、组合风险等 |
7 | 交易 | 交易编号、交易日期、交易类型、交易金额、交易对象、交易成本、交易手续费、交易状态等 |
8 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品风险评估、产品收益率、产品市值、产品投资风格、产品投资周期等 |
9 | 资金管理 | 资金帐户、资金类型、资金流向、资金余额、资金冻结金额、资金变动日期、资金变动原因等 |
10 | 报告生成 | 报告编号、报告名称、报告类型、报告生成日期、报告生成人、报告内容、报告附件等 |
11 | 监控 | 监控编号、监控名称、监控指标、监控周期、监控结果、异常处理等 |
12 | 数据分析 | 分析类型、分析指标、分析时间、分析结果、数据来源、数据处理方式等 |
13 | 客户投诉 | 投诉编号、投诉日期、投诉内容、回复日期、回复内容、投诉状态等 |
14 | 统计报表 | 统计报表编号、统计报表类型、统计报表时间、统计报表内容、统计报表查看权限等 |
15 | 基金管理 | 基金编号、基金名称、基金类型、基金经理、基金净值、基金风险评估、基金收益率等 |
16 | 业绩评估 | 评估编号、评估日期、评估指标、评估结果、评估人员、评估附件等 |
17 | 权益分配 | 分配编号、分配日期、分配金额、分配对象、分配方式、分配比例等 |
18 | 财务管理 | 账户编号、账户名称、账户类型、账户余额、账户流水、账户变动日期、账户变动原因等 |
19 | 手续费计算 | 计算编号、计算日期、计算类型、计算金额、计算方式、计算结果等 |
20 | 授权管理 | 授权编号、授权人员、授权日期、授权内容、授权状态、授权有效期等 |